截至5月底，焦作公司带息负债融资成本率较年初下降0.13个百分点，财务费用同比减少462万元，融资管控成效显著。
今年以来，该公司坚决落实集团公司“14355”财务发展目标要求，抢抓贷款市场报价利率下行契机，打出融资优化“组合拳”。存量端深挖降息空间，完成融资租赁6.6亿元、财务公司2.79亿元存量借款利率压降工作，推动存量债务成本持续下探。增量端严控高息融资，办理保理公司、融资租赁公司低利率借款2.05亿元，并提前15天归还保理公司高利率借款1.2亿元，有效遏制高息债务新增。结构端加速优化转型，积极响应集团“强化资金内循环，严控外部融资规模”的要求，5月置换外部贷款1.03亿元，6月办理票据及信用证支付煤款0.49亿元，不断扩大低成本融资占比，带息负债结构持续向低息、长期、稳定方向优化。通过“存量降息、增量优配、结构转型”三端协同发力，实现融资成本有效压降，财务费用节支明显。
下一步，该公司将继续围绕“控规模、降成本、优结构”目标，持续严控带息负债规模，深挖融资降本空间，全力保障资金链安全，为企业高质量发展提供坚实的资金保障。
作 者 | 王雅梦
制 作 | 王 超
一 审 | 窦颖敏
二 审 | 原有刚
三 审 | 李俊珂
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