林森是我一直很关注的投资人。
奔私前在yfd做固收+基金投资，期间也管理过权益基金，业绩很好（瑞程，17.1-22.5期间年化回报约22%，排名前3%）。22年奔私后业绩一直不错，还拿了金牛奖。
他自己公开说，喜欢在合理估值买入成长股——是难得的“价值成长”风格，不买太贵的，同时企业要有成长空间。有估值思维的投资人，对于买点的把握往往更精准。
他的最新观点，对预期差较大的“航空、白酒”板块，提示了机会——这也是我最近在公募和私募圈里听到的，又一个提示白酒机会的大佬。（图1）
或许，白酒短期内还没到拐点，但向下的空间确实不多了。特别从估值角度，各个酒公司估值都处在历史低位，很便宜了。（图2）。
还有一个重要指标：公募配白酒的比例，也已经到了历史低位（图3）。要知道，在公募这帮基金经理里，在白酒上，特别是茅台上赚到过钱的“中登”和“老登”可是大有人在，就好像青春懵懂时期，一直心动过的白月光女神，虽然很久不联系，但时隔多年，再听到女神的消息，依然会有心动的感觉。
白酒这样的群众基础，一旦基本面催动（比如茅台批价修复，PPI起来等），不愁买盘，甚至会迎来一波猛烈的戴维斯双击。毕竟，在A股真的能称得上“高质量”的公司并不多，5%可能都不到。
从投资角度，建议能承受短期回撤的人，可以左侧试着布布局，我是觉得比现在再去追AI热点强多了，起码睡得着觉。我自己先买为敬，浅尝一下。（图4）
#个人投资者 #白酒行业 #金牛基金经理 #资产配置 #股市 #金融投资 #茅台 #私募 #老登
奔私前在yfd做固收+基金投资，期间也管理过权益基金，业绩很好（瑞程，17.1-22.5期间年化回报约22%，排名前3%）。22年奔私后业绩一直不错，还拿了金牛奖。
他自己公开说，喜欢在合理估值买入成长股——是难得的“价值成长”风格，不买太贵的，同时企业要有成长空间。有估值思维的投资人，对于买点的把握往往更精准。
他的最新观点，对预期差较大的“航空、白酒”板块，提示了机会——这也是我最近在公募和私募圈里听到的，又一个提示白酒机会的大佬。（图1）
或许，白酒短期内还没到拐点，但向下的空间确实不多了。特别从估值角度，各个酒公司估值都处在历史低位，很便宜了。（图2）。
还有一个重要指标：公募配白酒的比例，也已经到了历史低位（图3）。要知道，在公募这帮基金经理里，在白酒上，特别是茅台上赚到过钱的“中登”和“老登”可是大有人在，就好像青春懵懂时期，一直心动过的白月光女神，虽然很久不联系，但时隔多年，再听到女神的消息，依然会有心动的感觉。
白酒这样的群众基础，一旦基本面催动（比如茅台批价修复，PPI起来等），不愁买盘，甚至会迎来一波猛烈的戴维斯双击。毕竟，在A股真的能称得上“高质量”的公司并不多，5%可能都不到。
从投资角度，建议能承受短期回撤的人，可以左侧试着布布局，我是觉得比现在再去追AI热点强多了，起码睡得着觉。我自己先买为敬，浅尝一下。（图4）
#个人投资者 #白酒行业 #金牛基金经理 #资产配置 #股市 #金融投资 #茅台 #私募 #老登
