白银LOF开板了,A股白酒行业
作者：本站编辑
2026-02-09 23:08:33
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白银LOF开板了,A股白酒行业今天白银LOF基金居然开板了，我被关了五天后逃了出来，但今天居然又上浮八个点接近涨停，尴尬。。现在看夜盘银期货也才79，真的是极致的疯狂这波行情。 大A今天的表现不错，4612家上涨，759家下跌，但成交量一般般，2.2万亿，如果量能不上去这种好日子持续不了多久。市场热点再一次回到了科技板块，AI应用，商业航天，Sora概念、光伏概念等等都位居前茅，板块上涨幅第一的是影视院线板块，春节档还在吵，我就不参与了。 Sora 概念是以 OpenAI 文生视频大模型 Sora 为核心，市场对 AI 视频生成技术落地受益企业的统称，属生成式 AI 应用主线。字节跳动 Seedance 2.0 上周末实测曝光，运镜、口型 / 音效协同等能力超预期，强化了市场对文生视频技术落地的信心，今天中文在线直接暴涨20cm真的好爽，这个行业的商业预期真的非常好，从现在很多短视频不加AI生成已经真假难辨就可以看出来，行业的变革要来了。 ... 今晚研究一下白酒行业，白酒概念的股票大概有 40 多只，先按品次分个类，第一类：高端白酒，定价权强，靠品牌和稀缺性驱动，核心看批价稳定性和直营化率，标的：五粮液、泸州老窖。 第二类：次高端白酒，依赖消费升级和宴席场景，核心看渠道去库进度和省外扩张，标的：山西汾酒、洋河股份、舍得酒业、酒鬼酒，水井坊。 第三类：区域龙头白酒， 深耕本地市场，靠渠道壁垒和性价比竞争，核心看省内市占率和周边省份渗透，标的：古井贡酒、今世缘、口子窖。 第四类：大众光瓶酒，主打 100 元以下自饮市场，核心看销量增速和成本控制，标的：顺鑫农业、天佑德酒、金徽酒。 贵州茅台不在此列，他在天上。 在这些标的里面，值得看的就是第一二类以及茅台，其中酒鬼酒和水井坊是弹性比较大的标的，但目前水井坊的去库存状态比较好，后面再深入研究下，这个行业随着消费复苏也会有机会的，毕竟中证白酒年线已经五连跌了，已经到了可以逐步观察起来的阶段。 好了，今晚就到这吧。
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