中信证券最新研报表示，当前市场处于全年第二个关键的做多窗口，经济从局部复苏到全面修复只是时间问题，宏观环境不支持持续主题交易，主题炒作热度短期已到极致，机构调仓带来的增量资金效应已相当有限，预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。
中心思想就一个：规避主题炒作回归业绩主线。
正好早上有朋友问我白酒股的问题。关于白酒，这阵子也不断有朋友在后台问我，白酒是不是不行了？
我对白酒股有个比较极端的个人看法——如果连白酒股都能炒亏钱了，那真是不大适合炒股。一如做生意，如果做酒水生意都能亏，我实在不好想象还能去做啥实业。
国联的关于白酒观点：1、由于板块前期涨势较热，3月出现降温趋势。2、两会来看，稳增长重点为“稳”，强复苏预期稍有减弱。3、内外部流动性均偏紧，降准应声而来，流动性有望改善。但基于4月业绩公告期，认为板块内仍主要为分化震荡行情，待业绩期后调整到位配合端午旺季有望迎来下一波上涨。
端午节能不能上涨不好说，不过要说白酒，今年不可能是现在这个位置。
按上面中信说的业绩主线看，白酒的业绩，不需要多说吧？
汾酒的业绩预告是略增，49%。嗯，管49%叫做略增。啧啧！
关于白酒，不多说了。今儿是想再扯两句中特估的。
4月7日下午，中Z指数有限公司公告称，中Z诚通Y企红利指数、中Z诚通Y企ESG指数、中ZY企ESG50指数、中ZY企红利50指数、中ZY企高端装备制造指数、中ZY企基建指数等新一批Y企指数将于5月4日正式发布。6只Y企指数覆盖Y企红利、ESG、高端装备制造、基建等多个领域，均选取了50家上市公司作为指数样本。
有评论称：“中特估”主线就是今年最大的Z策主题，上有J管逻辑推动，下有沪深交易所、中Z指数公司层层推进，“中特估”中，YG企务必要重视，之前电信三巨头就是典型例子。
新财富研究显示，98家GW院G资委直接管辖的中Y企业，合计参控股476家上市公司。其中，有16家Y企旗下上市公司超过10家，包括招商局、中G航K工业集团、中G电子信息产业集团各自拥有30家、25家、21家；8家Y企旗下上市公司合计市值超过1万亿元，同时，仍有超过3成Y企旗下上市公司总市值不足1000亿元。2016-2021年间，具有期间完整数据的418家上市公司营收、净利润合计上涨7成、8成，但市值基本原地踏步。
Y企系统强力G革，业绩高成长，但Z本市场尚未充分体现。苹果一家公司的市值高达17万亿元，与476家Y企上市公司20万亿元的总市值规模几乎相当，反差鲜明。
中G证q报文章说，投资央、G企重估策略的大前提之一是：目前的市场环境既有机制准备，又有产业趋势，具备形成慢牛或者结构牛的基础。对于Y企及中特估的投资，不少基金经理认为，这或是2023年的一大投资主线。
写到这儿，看到茶室里兵哥说Z字头上涨。唉，又变成马后炮了！
不说了，和大家分享一段数据：
传统支柱行业中，G企比重较高：上市G企在传统行业（煤炭、公用事业、石油石化、建筑装饰）中市值占比均超过80%，在G民经济重点行业（钢铁、银行、交通运输、房地产、非银J融）中市值占比均超过60%；上市G企在竞争较为激烈的中下游行业（美容护理、家用电器、电力设备、纺织服饰、医药生物、电子）中市值占比较低，占比均少于20%。
就这，散会！
哦，对了，昨天茶室入选了一只光伏股，mark一下。
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