半导体行业很火。阿里刚刚发布财报说要投入ai芯片1000亿。好事不断。不过我吃不消100-200倍的半导体公司了。
上次说了不吃半导体的牛。那怎么办。想想关联性大的方向投资
就是“电力”。
1. 电力有关的公司
现在不断的投资ai 肯定需要很多电。全球性的方向是确定了。 美国、欧州、都在缺点。不断公布加强投资电的消息。
特变电工随着海外投资电气设备需求。出口量大幅增加。同比80%以上。这个趋势一直延续几年。国内也增加稳定。确定性强。现在我查了全球能做特稿变压器的公司就那么几家。都是供不应求的状态。国内还是比较卷。出口的空间还是很大。
参考国外的变压器公司已经涨了很多倍甚至10-20倍。都是30pe 左右。目前特变电工11倍pe。空间很大。
2.特变电工估值比较低的另外原因。
别的变压器设备的公司有几家。为啥买了特变。因为普遍变压器公司都涨了一波。20-30倍pe了。因为特变有很多别的周期性的行业一起做。特变是光伏有关的多晶硅。这几年产能过剩。每个光伏企业都跌了50-60%以上的股价。特变也是这方面亏钱状态。不过不多。查了下就几个亿的亏损。今年减产很多。同比-66%的生产。所以亏损管理也不错。
这几个月说不内卷 通威 大全 股价都慢慢上涨 6月低开始多晶硅的价格也反弹了差不多80%。下个季度能看到这方面也不亏甚至有盈利的可能性。这样就完美度过这两年的光伏黑暗时刻了。这样会导致估值恢复。而且会很大的空间。
3.煤炭 以及发电业务
一直做的一体式的业务。啥都做。反正这方面一直做的很优秀。毛利都很好。整体周期来了会很大的利润空间。
上次说了不吃半导体的牛。那怎么办。想想关联性大的方向投资
就是“电力”。
1. 电力有关的公司
现在不断的投资ai 肯定需要很多电。全球性的方向是确定了。 美国、欧州、都在缺点。不断公布加强投资电的消息。
特变电工随着海外投资电气设备需求。出口量大幅增加。同比80%以上。这个趋势一直延续几年。国内也增加稳定。确定性强。现在我查了全球能做特稿变压器的公司就那么几家。都是供不应求的状态。国内还是比较卷。出口的空间还是很大。
参考国外的变压器公司已经涨了很多倍甚至10-20倍。都是30pe 左右。目前特变电工11倍pe。空间很大。
2.特变电工估值比较低的另外原因。
别的变压器设备的公司有几家。为啥买了特变。因为普遍变压器公司都涨了一波。20-30倍pe了。因为特变有很多别的周期性的行业一起做。特变是光伏有关的多晶硅。这几年产能过剩。每个光伏企业都跌了50-60%以上的股价。特变也是这方面亏钱状态。不过不多。查了下就几个亿的亏损。今年减产很多。同比-66%的生产。所以亏损管理也不错。
这几个月说不内卷 通威 大全 股价都慢慢上涨 6月低开始多晶硅的价格也反弹了差不多80%。下个季度能看到这方面也不亏甚至有盈利的可能性。这样就完美度过这两年的光伏黑暗时刻了。这样会导致估值恢复。而且会很大的空间。
3.煤炭 以及发电业务
一直做的一体式的业务。啥都做。反正这方面一直做的很优秀。毛利都很好。整体周期来了会很大的利润空间。
