25.1.23
每日仓位记录+个股追踪
现持股
1.长电
2.小昭
3.?️概?联etf
4.?油H
5.华水
pr观察：
海洋的油H （先到2pb再说）
小昭A 0.656
贵某台0.73
北? 0.814
华水 （9块合理价继续观察）8.88
用pr量化ROE稳定的公司股票估值（周期/困境反转类不同），低估买，高估卖，反复轮动，不要考虑也不参与市场的人性博弈
当pr等于1PR为合理估值，大于1PR和小于1PR则为高估和低估，不同利率市场不同行业甚至同行业不同公司pr上下限还需要细分
1.
舍?业绩暴雷，2024年4季度营收10亿左右，2023年同期18亿，同比下滑45%，4季度直接亏损3亿左右，前3季度还营收6.69亿。
白酒的雷陆续爆出来了，当时感觉疫情的时候，白酒的业绩不可能这么好，现在真相大白了
（用了q1+q4平滑大法）
4. 酒ghost业绩暴雷，2024年4季度营收2.32亿，2023年同期营收6.87亿，同比下滑 66.2%。4季度亏损4000万左右，也挺惨的。
：非常真诚，在财报中说，白酒行业处于深度调整周期，行业挤压式竞争趋势加剧，渠道合作伙伴经营行为偏保守，客户回款意愿谨慎。
2.??加息，日元是全球资金的融资池，很多资金会从日本融资，然后投资美股、美债、日股、大宗商品。等于拿0.5%的融资成本，去博取更好的投资收益，这种投资范式持续了有10年时间。
3.增量资金emm 大a的流出资金太多了，远不是这点资金可以弥补的，2024年南向资金流出7700亿，私募基金净赎回4000多亿，还有IPO、定增，可转债、产业资本减持、印花税等多个抽水机。还好ETF处于不断流入，股市还能抗一抗
